تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي (Dow Jones – US30) – الإطار الزمني اليومي (D1)

تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي (Dow Jones – US30) – الإطار الزمني اليومي (D1):

نظرة عامة:

• مؤشر الداو جونز يتحرك ضمن نطاق عرضي مائل للصعود على المدى المتوسط، بعد تصحيحات قوية خلال الأشهر الماضية.
• التقلبات الأخيرة تعكس تفاعل الأسواق مع بيانات التضخم، قرارات الفيدرالي الأمريكي، ونتائج الشركات الكبرى.

التفاصيل الفنية:

الإطار الزمني اليومي (D1):

1. الاتجاه العام:
   • الاتجاه عرضي إلى صاعد، حيث يحاول المؤشر استعادة الزخم الصعودي بعد اختباره مستويات دعم رئيسية عند 33,800 نقطة.
   • حاليًا، يتداول بالقرب من مستوى المقاومة النفسي 35,000 نقطة.
2. الدعوم والمقاومات:
   • الدعوم:
     • 33,800 نقطة: دعم رئيسي وقوي.
     • 33,500 نقطة: دعم فرعي هام.
     • 32,800 نقطة: دعم رئيسي على المدى الطويل.
   • المقاومات:
     • 35,000 نقطة: مقاومة نفسية ومحورية.
     • 35,400 نقطة: قمة سابقة.
     • 36,000 نقطة: مقاومة رئيسية على المدى المتوسط.
3. المؤشرات الفنية:
   • RSI (مؤشر القوة النسبية): عند مستوى 58، مما يشير إلى زخم إيجابي دون الوصول لمناطق التشبع الشرائي.
   • MACD (الماكد): يشير إلى زخم إيجابي مع تقاطع صعودي حديث، مما يعزز احتمالات الصعود.
   • المتوسطات المتحركة (MA):
     • المتوسط 50 يوم: يقع عند 34,000 نقطة، يدعم السعر كدعم ديناميكي.
     • المتوسط 200 يوم: عند 33,700 نقطة، يعزز الاتجاه الإيجابي.
4. النماذج الفنية:
   • السعر يتحرك داخل قناة صاعدة منذ القاع الأخير عند 32,800 نقطة.
   • إذا اخترق مستوى 35,000 نقطة، قد نشهد استكمالًا للاتجاه الصاعد.

الإطار الزمني 4 ساعات (H4):

1. الاتجاه العام:
   • الاتجاه صاعد على المدى القصير، مع تكوين قمم وقيعان أعلى.
   • السعر يتداول فوق الدعم 34,500 نقطة.
2. الدعوم والمقاومات:
   • الدعوم:
     • 34,500 نقطة: دعم أولي ومهم على الإطار الزمني القصير.
     • 34,000 نقطة: دعم محوري على المدى القريب.
   • المقاومات:
     • 35,000 نقطة: مقاومة فورية.
     • 35,400 نقطة: مقاومة قصيرة الأجل.
3. المؤشرات الفنية:
   • Stochastic RSI: يشير إلى اقتراب السعر من منطقة التشبع الشرائي، مما قد يؤدي إلى تصحيح طفيف.
   • Bollinger Bands: الأسعار تتحرك نحو الحد العلوي، مما يشير إلى احتمالية تصحيح بسيط قبل استمرار الصعود.

العوامل المؤثرة:

1. البيانات الاقتصادية:
   • أي بيانات إيجابية عن التضخم أو التوظيف الأمريكي تدعم ارتفاع الداو جونز.
2. نتائج أرباح الشركات الكبرى:
   • قطاع التكنولوجيا والبنوك له تأثير كبير على أداء المؤشر.
3. السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي:
   • توقعات استمرار رفع أسعار الفائدة تؤثر سلبًا، بينما الإشارات بتثبيتها تدعم الصعود.

التوصيات:

السيناريو الصاعد:

• الدخول في صفقة شراء عند اختراق المقاومة 35,000 نقطة.
• الأهداف:
  • 35,400 نقطة (TP1).
  • 36,000 نقطة (TP2).
• وقف الخسارة: أسفل 34,800 نقطة.

السيناريو الهابط:

• الدخول في صفقة بيع عند كسر الدعم 34,500 نقطة.
• الأهداف:
  • 34,000 نقطة (TP1).
  • 33,800 نقطة (TP2).
• وقف الخسارة: أعلى 34,800 نقطة.