تحليل مؤشر ناسداك 100 (NASDAQ 100 – US100) – الإطار الزمني اليومي (D1)

تحليل مؤشر ناسداك 100 (NASDAQ 100 – US100) – الإطار الزمني اليومي (D1):

نظرة عامة:

• مؤشر ناسداك 100، الذي يُمثل أسهم التكنولوجيا الكبرى، يتحرك ضمن اتجاه صاعد طويل الأجل، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين حول قطاع التكنولوجيا.
• المؤشر يواجه ضغوطاً تصحيحية على المدى القصير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تقييم الشركات ذات النمو المرتفع.

التفاصيل الفنية:

الإطار الزمني اليومي (D1):

1. الاتجاه العام:
   • الاتجاه العام على المدى المتوسط صاعد، رغم وجود تصحيح هبوطي قصير المدى.
   • السعر يتحرك في قناة صاعدة، مع اختبار الدعم السفلي عند 15,000 نقطة.
2. الدعوم والمقاومات:
   • الدعوم:
     • 15,000 نقطة: دعم رئيسي وحاسم ضمن القناة الصاعدة.
     • 14,800 نقطة: دعم فرعي في حال استمر التصحيح الهبوطي.
     • 14,500 نقطة: دعم رئيسي طويل الأجل.
   • المقاومات:
     • 15,500 نقطة: مقاومة قريبة تمثل الحد الأوسط للقناة.
     • 15,800 نقطة: مقاومة نفسية ومهمة.
     • 16,000 نقطة: مقاومة رئيسية تمثل قمة سابقة.
3. المؤشرات الفنية:
   • RSI (مؤشر القوة النسبية): عند مستوى 50، مما يعكس توازنًا بين الزخم الصاعد والهابط.
   • MACD (الماكد): يظهر تباطؤًا في الزخم الصاعد، مع وجود إشارات هبوطية ضعيفة.
   • المتوسطات المتحركة (MA):
     • المتوسط 50 يوم: يقع عند 15,200 نقطة، ويعمل كمقاومة ديناميكية.
     • المتوسط 200 يوم: عند 14,700 نقطة، ويعتبر دعمًا رئيسيًا طويل الأجل.
4. النماذج الفنية:
   • السعر يتحرك داخل قناة صاعدة.
   • في حال كسر الدعم عند 15,000 نقطة، قد يؤدي ذلك إلى حركة هبوطية نحو مستويات الدعم الأدنى.

الإطار الزمني 4 ساعات (H4):

1. الاتجاه العام:
   • الاتجاه عرضي مائل للهبوط على المدى القصير.
   • السعر يواجه مقاومة عند 15,400 نقطة ودعم عند 15,000 نقطة.
2. الدعوم والمقاومات:
   • الدعوم:
     • 15,200 نقطة: دعم قصير الأجل.
     • 15,000 نقطة: دعم رئيسي على الإطار الزمني 4 ساعات.
   • المقاومات:
     • 15,400 نقطة: مقاومة قريبة.
     • 15,500 نقطة: مقاومة رئيسية.
3. المؤشرات الفنية:
   • Stochastic RSI: يشير إلى التشبع البيعي، مما يدعم احتمالية ارتداد صعودي قريب.
   • Bollinger Bands: السعر قريب من الحد السفلي، مما يشير إلى احتمالية تصحيح صعودي على المدى القصير.

العوامل المؤثرة:

1. تأثير أسعار الفائدة:
   • ارتفاع الفائدة يضغط على شركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة، مما يؤثر سلباً على المؤشر.
2. نتائج أرباح الشركات:
   • أي أرباح أفضل من المتوقع للشركات التكنولوجية الكبرى مثل Apple وMicrosoft وAmazon تدعم المؤشر.
3. التوترات الجيوسياسية:
   • أي توترات أو أخبار سلبية قد تزيد من التقلبات في السوق.

التوصيات:

السيناريو الصاعد:

• الدخول في صفقة شراء عند اختراق مستوى المقاومة 15,500 نقطة.
• الأهداف:
  • 15,800 نقطة (TP1).
  • 16,000 نقطة (TP2).
• وقف الخسارة: أسفل 15,300 نقطة.

السيناريو الهابط:

• الدخول في صفقة بيع عند كسر الدعم 15,000 نقطة.
• الأهداف:
  • 14,800 نقطة (TP1).
  • 14,500 نقطة (TP2).
• وقف الخسارة: أعلى 15,200 نقطة.